코코아 가격 급등 원인과 투자 전략 : 뉴스에서 초콜릿 가격 올랐다는데 기회일까?

코코아 가격 급등 원인과 투자 전략: 뉴스에서 초콜릿 가격 올랐다는데 기회일까?

작년부터 뉴스에서 조금씩 초콜릿 가격 인상한다는 뉴스가 많이 나오기 시작하더니, 얼마전 뉴스에서는 가나초콜릿,자유시간 등등 초콜릿 가격이 줄줄이 인상된다는 소식으로 소비자들 사이에서 초콜릿도 비싸서 못사먹겠다는 불만이 나오고있습니다...

그리고 투자시장에서는 최근 코코아 가격이 기록적인 상승세를 보이며 투자자들의 관심이 집중되고 있고요. 코코아는 초콜릿의 핵심 원료로, 전 세계적으로 꾸준한 수요를 보이지만 공급 불안정성이 높은 원자재 중 하나입니다. 이번 글에서는 코코아 가격 상승의 주요 원인과 일반 투자자들이 고려할 수 있는 투자 방법을 살펴보겠습니다.

1. 코코아 가격 급등의 주요 원인

1) 기후 변화로 인한 생산량의 드라마틱한 감소

가장 큰 문제점은 당연히 생산량의 급감입니다. 코코아 생산의 약 70%를 차지하는 서아프리카(코트디부아르, 가나 등) 지역에서 기후 변화로 인한 이상 기온과 강우 패턴 변화가 생산량 감소의 주된 원인으로 작용하고 있습니다. 특히 엘니뇨 현상으로 인해 가뭄과 폭우가 반복되면서 코코아 나무의 생육에 악영향을 미쳤고, 병충해 피해까지 겹치면서 생산량이 급감했습니다.

2) 유럽연합(EU)의 환경 규제가 강화됨

유럽연합은 삼림파괴 방지법(EUDR)을 도입하여, 환경 보호를 위한 강력한 규제를 시행하고 있습니다. 이로 인해 불법 벌목을 통해 코코아 농장을 확장하는 것이 어려워졌고, 생산량 증가가 제한되는 상황입니다. 이는 코코아 가격 상승에 또 다른 요인이 되고 있습니다.

3) 글로벌 수요 급등

코코아는 초콜릿뿐만 아니라 각종 디저트, 음료, 화장품 등의 원료로 사용되며, 최근 건강식품 트렌드 속에서 다크 초콜릿 및 카카오 성분이 포함된 식품의 인기가 날이 갈수록 증가하고 있습니다. 연말 시즌을 포함해(발렌타인데이, 화이트데이 및 각종 기념일 등등) 지속적인 수요 증가가 가격 상승을 부추기고 있습니다.

4) 생산국의 통화 가치 하락

코코아 주요 생산국의 통화가 달러 대비 약세를 보이면서, 생산자들이 높은 가격을 요구하고 있습니다. 저임금은 그들의 근로 의욕을 저하시키는 일일테니까요.. 이는 글로벌 시장에서 코코아의 거래 가격을 상승시키는 하나의 트리거로 작용하고 있습니다.

2. 코코아 투자 방법

코코아 가격 상승을 기회로 활용하려면, 직접적인 원자재 투자부터 간접적인 금융상품 투자까지 다양한 방법을 고려할 수 있습니다.

1) 코코아 선물(Futures) 투자

코코아는 ICE(Intercontinental Exchange)에서 선물거래가 가능하며, 원자재 투자에 관심 있는 투자자들에게 직접적인 시장 접근 기회를 제공합니다. 다만, 선물거래는 높은 변동성을 동반하므로 리스크 관리가 필수적입니다.

2) 코코아 ETF 및 ETN 투자

코코아에 직접 투자하기 어려운 경우, 상장지수펀드(ETF)나 상장지수채권(ETN)을 활용할 수 있습니다. 대표적인 상품으로는 다음과 같은 것들이 있습니다.

• iPath Bloomberg Cocoa Subindex Total Return ETN (NIB)

• WisdomTree Cocoa ETF (COCO) 이들은 코코아 선물 가격을 추종하는 상품으로, 간접적으로 코코아 시장에 투자할 수 있는 방법입니다.

3) 코코아 관련 기업의 주식을 사자!

코코아 가격 상승의 영향을 받는 기업에 투자하는 것도 하나의 방법입니다. 초콜릿 및 식품 제조업체 중 대표적인 기업은 다음과 같습니다.

• 허쉬(Hershey, HSY): 초콜릿을 좋아하는 사람이라면 누구나 다 알고있는 미국 대표 초콜릿 제조업체
• 네슬레(Nestlé, NSRGY): 글로벌 식품 대기업
• 몬델리즈(Mondelez International, MDLZ): 오레오, 밀카 초콜릿 브랜드 보유 이러한 기업들은 코코아 원가 상승의 영향을 받지만, 강력한 브랜드 파워를 기반으로 소비자 가격에 반영할 가능성이 큽니다.

4) 농산물 투자 펀드 활용하기

국내회사 투자 펀드중에는 농산물 원자재를 포함한 포트폴리오를 운영하고 있어, 코코아에 간접적으로 투자하는 방법이 될 수 있습니다. 예를 들어, ‘미래에셋맵스로저스농산물지수특별자산투자신탁’과 같은 펀드는 코코아를 일정 비율 편입하고 있기에, 원자재 시장 변동성을 분산하여 투자할 수 있습니다.

3. 코코아 투자 시 유의할 점

1. 시장 변동성 고려: 코코아는 생산량이 기후 변화와 환경 정책에 민감하게 반응하는 원자재로, 가격 변동성이 크다는 점을 유의해야 합니다.
2. 장기 투자 vs. 단기 투자 전략: 단기적인 가격 급등락을 활용한 트레이딩도 가능하지만, 장기적으로 수요가 꾸준한 원자재이므로 장기 투자 전략도 고려할 수 있습니다.
3. 리스크 관리 필수: 원자재 투자 특성상 변동성이 크므로, 손실을 최소화할 수 있는 포트폴리오 전략이 필요합니다.
4. 경제 상황 및 통화 정책 분석: 달러 가치 변동과 글로벌 경제 상황이 코코아 가격에 영향을 미칠 수 있으므로, 이에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.

오늘의 5줄 요약

코코아 가격 상승은 여러 요인들이 복합적으로 작용한 결과이며, 단기간 내 가격 조정이 있을 수도 있지만 장기적으로는 수요 증가와 환경 규제로 인해 상승 가능성이 존재합니다. 코코아 투자에 관심이 있다면 본인의 투자 성향과 리스크 허용 범위를 고려하여 적절한 투자 방법을 선택하는 것이 중요합니다. 글로벌 식품 시장의 흐름을 분석하면서 신중하게 접근한다면 코코아 투자도 매력적인 포트폴리오의 일부가 될 수 있습니다.

 

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